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協會通知

關于更新私募基金管理人財務信息填報模板的通知
時間:2020-01-17
  

各私募基金管理人:

  為全面、客觀把握私募基金行業財務現狀,進一步提升私募基金管理人財務信息填報質量,便利各私募基金管理人順利開展2019年度財務報告編制工作,中國證券投資基金業協會(以下簡稱“協會現已將資產管理業務綜合報送平臺(以下簡稱“AMBERS系統”)管理人登記模塊年度經審計的財務報告更新頁面的填報模板進行了更新,明確及細化了私募基金管理人部分財務信息填報事項及口徑。

  私募基金管理人財務信息填報模板新增《鑒證報告》提交端口,鼓勵各私募基金管理人AMBERS系統完成2019年度財務信息填報后,將填報頁面截圖,交由會計師事務所出具《鑒證報告》?!惰b證報告》應由兩名執業會計師簽名,并加蓋會計師事務所印章(包括騎縫章),簽署日期后上傳。對財務信息填報的鑒證事項將作為協會未來考量私募基金管理人積極履行信息更新義務的重要依據,會員私募基金管理人相關填報將作為加分項在下階段協會《私募基金管理人會員信用信息報告》中予以體現。

  根據《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》以及《關于進一步規范私募基金管理人登記若干事項的公告》相關規定,私募基金管理人應于20204月底之前通過 AMBERS系統填報經會計師事務所審計的2019年度財務報告。已登記的私募基金管理人未按要求提交經審計的年度財務報告的,協會將其列入異常機構名單,并通過私募基金管理人公示平臺(http://gs.amac.org.cn)對外公示。一旦私募基金管理人作為異常機構公示,即使整改完畢,至少6個月后才能恢復正常機構公示狀態。

  特此通知。

       中國證券投資基金業協會

  二〇二〇年一月十七日

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